公司代碼：603268 公司簡稱：松發股份
廣東松發陶瓷股份有限公司
2015年第一季度報告
目錄
一、 重要提示 3
二、 公司主要財務數據和股東變化 3
三、 重要事項 6
四、 附錄 11
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人林道藩、主管會計工作負責人陳立元 及會計機構負責人（會計主管人員）邱素玉保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位： 元 幣種： 人民幣
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減(%) |
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總資產 |
613,863,836.41 |
377,669,054.42 |
62.54 |
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歸屬于上市公司股東的凈資產 |
519,415,369.14 |
289,529,891.56 |
79.40 |
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年初至報告期末 |
上年初至上年報告期末 |
比上年同期增減(%) |
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經營活動產生的現金流量凈額 |
-16,535,364.69 |
6,450,580.16 |
-356.34 |
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年初至報告期末 |
上年初至上年報告期末 |
比上年同期增減（%） |
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營業收入 |
82,086,129.74 |
86,046,177.62 |
-4.60 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
12,108,178.31 |
13,875,840.81 |
-12.74 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
11,876,590.21 |
12,447,700.71 |
-4.59 |
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加權平均凈資產收益率（%） |
4.10 |
5.40 |
減少1.30個百分點 |
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基本每股收益（元/股） |
0.18 |
0.21 |
-12.64 |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.18 |
0.21 |
-12.64 |
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非經常性損益項目和金額
單位： 元 幣種： 人民幣
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項目 |
本期金額 |
說明 |
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非流動資產處置損益 |
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越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 |
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計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
290,000.00 |
收到政府補助資金 |
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計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 |
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企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
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非貨幣性資產交換損益 |
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委托他人投資或管理資產的損益 |
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因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 |
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債務重組損益 |
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企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 |
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交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 |
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同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 |
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與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 |
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除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 |
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單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 |
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對外委托貸款取得的損益 |
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采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 |
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根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 |
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受托經營取得的托管費收入 |
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除上述各項之外的其他營業外收入和支出 |
5,985.95 |
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其他符合非經常性損益定義的損益項目 |
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少數股東權益影響額（稅后） |
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所得稅影響額 |
64,397.85 |
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合計 |
231,588.10 |
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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股東總數（戶） |
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前十名股東持股情況 |
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股東名稱（全稱） |
期末持股 數量 |
比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押或凍結情況 |
股東性質 |
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股份狀態 |
數量 |
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林道藩 |
25,080,000 |
28.50 |
25,080,000 |
無 |
|
境內自然人 |
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陸巧秀 |
20,520,000 |
23.32 |
20,520,000 |
無 |
|
境內自然人 |
||
|
廖少君 |
5,280,000 |
6 |
5,280,000 |
無 |
|
境內自然人 |
||
|
劉壯超 |
5,280,000 |
6 |
5,280,000 |
無 |
|
境內自然人 |
||
|
劉麗群 |
2,640,000 |
3 |
2,640,000 |
無 |
|
境內自然人 |
||
|
王斌康 |
2,640,000 |
3 |
2,640,000 |
無 |
|
境內自然人 |
||
|
嚴考驗 |
1,980,000 |
2.25 |
1,980,000 |
無 |
|
境內自然人 |
||
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廣州美富創業投資企業(有限合伙) |
1,320,000 |
1.5 |
1,320,000 |
無 |
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境內非國有法人 |
||
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林秋蘭 |
1,260,000 |
1.43 |
1,260,000 |
無 |
|
境內自然人 |
||
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薛昉浩 |
300,000 |
0.34 |
|
未知 |
|
境內自然人 |
||
|
邱寶裕 |
300,000 |
0.34 |
|
未知 |
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境內自然人 |
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前十名無限售條件股東持股情況 |
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股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數量 |
股份種類及數量 |
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種類 |
數量 |
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薛昉浩 |
300,000 |
人民幣普通股 |
300,000 |
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邱寶裕 |
300,000 |
人民幣普通股 |
300,000 |
|||||
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煙臺金典投資有限公司 |
239,499 |
人民幣普通股 |
239,499 |
|||||
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中國對外經濟貿易信托有限公司－尊嘉ALPHA證券投資有限合伙企業集合資金信托計劃 |
180,400 |
人民幣普通股 |
180,400 |
|||||
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何虎 |
156,521 |
人民幣普通股 |
156,521 |
|||||
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浙江金時代生物技術有限公司 |
150,000 |
人民幣普通股 |
150,000 |
|||||
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李貴芬 |
129,600 |
人民幣普通股 |
129,600 |
|||||
|
婁偉靜 |
110,800 |
人民幣普通股 |
110,800 |
|||||
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陳睿 |
108,300 |
人民幣普通股 |
108,300 |
|||||
|
楊利生 |
103,000 |
人民幣普通股 |
103,000 |
|||||
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上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
前十名股東持股情況表中，林道藩、陸巧秀為本公司實際控制人，兩人為夫妻關系；林秋蘭為林道藩、陸巧秀之女。 除上述關聯關系外，未知其他股東是否存在關聯關系或一致行動人關系。 |
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表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 |
不適用。 |
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2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
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會計科目 |
本期金額/期末余額 |
上期金額/年初余額 |
變動比率 |
變動原因 |
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貨幣資金 |
253,555,644.01 |
48,699,843.98 |
420.65% |
主要原因是本期公司首次公開發行股票，募集資金到位，使銀行存款增加所致。 |
|
應收賬款 |
99,748,291.18 |
74,968,257.27 |
33.05% |
主要是期末未結算銷售款項增加所致。 |
|
其他應付款 |
8,512,827.28 |
1,032,263.69 |
724.68% |
主要是股票發行費用增加所致。 |
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長期待攤費用 |
71,225.00 |
110,753.39 |
-35.69% |
主要是本期攤銷結轉費用所致。 |
|
股本 |
88,000,000.00 |
66,000,000.00 |
33.33% |
主要是首次公開發行股票增加股本所致。 |
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資本公積 |
243,490,216.68 |
47,695,516.68 |
410.51% |
主要是首次公開發行股票產生股本溢價增加所致。 |
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財務費用 |
217,365.99 |
336,045.67 |
-35.32% |
主要是匯兌收益增加所致。 |
|
資產減值損失 |
1,287,401.20 |
864,832.18 |
48.86% |
主要是應收賬款計提壞賬準備增加所致。 |
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投資收益（損失以“－”號填列） |
|
34,208.01 |
-100.00% |
主要是本期減少利用閑置流動資金購買保本理財產品收益所致。 |
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營業外收入 |
295,986.4 |
1,882,350.00 |
-84.28% |
主要是政府財政補貼比上期減少所致。 |
|
營業外支出 |
|
12,371.21 |
-100.00% |
主要是本期無處置非流動資產損失所致。 |
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所得稅費用 |
2,860,612.35 |
5,051,251.77 |
-43.37% |
主要是上期未獲得高新企業資格認定未享受所得稅稅率優惠所致。 |
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
1,342,813.10 |
3,425,187.71 |
-60.80% |
主要是政府財政補貼比上期減少所致。 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
60,101,544.34 |
45,620,689.75 |
31.74% |
主要是本期原材料采購增加所致。 |
|
收到其他與投資活動有關的現金 |
98,782.93 |
31,232,195.51 |
-99.68% |
主要是上期回收保本理財產品資金所致。 |
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購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
1,977,740.28 |
459,996.00 |
329.95% |
主要是本期增加設備建設支出所致。 |
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支付其他與投資活動有關的現金 |
- |
30,000,000.00 |
-100.00% |
主要是上期購買保本理財產品增加所致。 |
|
償還債務支付的現金 |
- |
24,751,587.95 |
-100.00% |
主要是上期償還銀行短期借款所致。 |
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
3.3.1 股份限售
控股股東及實際控制人——林道藩、陸巧秀承諾：自發行人股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。發行人上市后6個月內如發行人股票連續20個交易日的收盤價均低于本次發行的發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于本次發行的發行價，本人持有的發行人股票將在上述鎖定期屆滿后自動延長6個月的鎖定期；如本人在上述鎖定期滿后兩年內減持所持發行人股票的，減持價格不低于本次發行的發行價。
公司其他股東劉壯超、廖少君、王斌康、劉麗群、嚴考驗、美富投資承諾：自發行人股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。如本人/本公司在上述鎖定期滿后兩年內減持所持發行人股票的，減持價格不低于本次發行的發行價。
3.3.2 解決同業競爭
控股股東及實際控制人——林道藩、陸巧秀承諾：
1、本人不直接或間接從事與松發股份相同或類似的業務，不直接或間接從事、參與或進行與松發股份的生產經營相競爭的任何活動，在避免同業競爭方面符合國家相關法律、法規的規定。
2、本人目前未對具有與松發股份相同或類似業務的公司進行投資，將來也不以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資、合作經營或承包、租賃經營或擁有另一公司或企業的股份及其他權益）直接或間接從事任何與松發股份及其控制企業的主營業務構成或可能構成同業競爭的業務或活動。
3、如本人或本人所控制的企業獲得的商業機會與松發股份及其控制的企業主營業務發生同業競爭或可能發生同業競爭的，本人將立即通知松發股份并將該商業機會給予松發股份，以確保松發股份及其全體股東利益不受損害。
4、本人承諾不利用對公司的控股關系及實際控制人地位進行損害公司及公司除本人外其他股東利益的經營活動，保障公司資產、業務、人員、財務、機構方面的獨立性，保障公司獨立經營、自主決策的權利，嚴格遵守《公司法》和《公司章程》的規定，履行應盡的誠信、勤勉責任。
5、如有必要，本人將采取其他有效措施避免和消除同業競爭。
6、本人確認本承諾函旨在保障公司全體股東及債權人之權益而作出。
7、本人確認本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾。任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。
8、本承諾函為不可撤銷承諾，自簽字之日起生效（承諾時間為2011年6月）。
9、本人將督促本人關系密切的家庭成員同受本承諾函的約束。
持股5%以上的其他股東——廖少君、劉壯超承諾：
1、本人不直接或間接從事與公司相同或類似的業務，不直接或間接從事、參與或進行與公司的生產經營相競爭的任何活動，不對具有與公司相同或類似業務的公司進行投資。 2、本人承諾不利用對公司的持股關系進行損害公司及公司除本人外其他股東利益的經營活動，保障公司資產、業務、人員、財務、機構方面的獨立性，保障公司獨立經營、自主決策的權利，嚴格遵守《公司法》和《公司章程》的規定，履行應盡的誠信、勤勉責任。 3、本人將盡量避免本人以及本人實際控制或施加重大影響的公司與松發股份之間產生關聯交易事項（自公司領取薪酬或津貼的情況除外），對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定，本人不會要求公司給予優于提供給任何獨立第三人的條件。 4、本人保證不會利用關聯交易轉移松發股份利潤，不會通過影響松發股份的經營決策來損害松發股份及其他股東的合法權益。 5、本人將嚴格遵守松發股份章程中關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均將按照松發股份關聯交易決策程序進行，并將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露。 6、本人確認本承諾函旨在保障公司全體股東及債權人之權益而作出。 7、本人確認本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾。任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。 8、本承諾函自簽字之日起生效（承諾時間為2011年6月）。
3.3.3 其他——關于穩定公司股價的承諾
公司承諾：
1、在上市后的三年內，若公司連續20個交易日每日股票收盤價均低于最近一期經審計的每股凈資產（審計基準日后發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，應做除權、除息處理），公司將按照《廣東松發陶瓷股份有限公司上市后三年內股價穩定的預案》回購公司股份。（預案詳見2015年3月10日公告的《松發股份首次公開發行招股說明書》 “第八節 公司治理”之“十二、公司上市后三年內穩定股價的預案”。）
2、若因本公司未履行上述承諾（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），造成投資者和股份公司損失的，本人將依法賠償損失。
控股股東、實際控制人——林道藩、陸巧秀承諾：
1、股份公司上市后六個月內，若股份公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有股份公司股票的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長六個月。
2、在股份公司上市后三年內，若股份公司連續20個交易日每日股票收盤價均低于最近一期經審計的每股凈資產（審計基準日后發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，應做除權、除息處理），本人持有股份公司股票的鎖定期自動延長六個月，并按照《廣東松發陶瓷股份有限公司上市后三年內股價穩定的預案》增持公司股份，在公司就回購股份事宜召開的股東大會上，對回購股份的相關決議投贊成票。
3、在公司出現應啟動預案情形且控股股東符合回購公司股份情形時，如經股東大會審議通過的方案規定由本人實施穩定股價預案的，本人將在收到通知后5個工作日內公告增持具體計劃并按照預案規定的期間實際履行。
4、若因本人未履行上述承諾（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），造成投資者和股份公司損失的，本人將依法賠償損失。
持股5%以上的其他股東——廖少君、劉壯超承諾：
1、本人直接或間接持有的股份公司股份目前不存在權屬糾紛、質押、凍結等依法不得轉讓或其他有爭議的情況。
2、本人基于對股份公司未來發展前景的信心，在鎖定期滿后在不違反本人在公司首次公開發行時所作出的公開承諾的情況才可以轉讓公司股票。
3、本人將通過證券交易所競價交易系統、大宗交易平臺或證券交易所允許的其他轉讓方式轉讓公司股票。
4、本人所持股份公司股份在鎖定期滿后兩年內減持的，減持時將提前三個交易日通知股份公司并公告，轉讓價格不低于股份公司股票的發行價。
5、本人違反上述減持承諾的，本人就股份公司股票轉讓價與發行價的差價所獲得的收益全部歸屬于股份公司（若本人轉讓價格低于發行價的，本人將轉讓價格與發行價之間的差價交付股份公司），本人持有的剩余公司股票的鎖定期限自動延長6個月。
6、若因本人未履行上述承諾（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），造成投資者和股份公司損失的，本人將依法賠償損失。若本人未將股份公司股票轉讓價與發行價的差價所獲得的收益上交股份公司，股份公司有權將相等金額的應付本人現金分紅予以截留，直至本人履行相應義務。
以上承諾均在履行中，未出現違反承諾的情況。
四、 附錄
4.1 財務報表
合并資產負債表
2015年3月31日
編制單位:廣東松發陶瓷股份有限公司
單位： 元 幣種: 人民幣 審計類型： 未經審計
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項目 |
期末余額 |
年初余額 |
|
流動資產： |
|
|
|
貨幣資金 |
253,555,644.01 |
48,699,843.98 |
|
結算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 |
|
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
應收票據 |
1,812,502.60 |
2,500,000.00 |
|
應收賬款 |
99,748,291.18 |
74,968,257.27 |
|
預付款項 |
7,673,278.66 |
6,991,356.59 |
|
應收保費 |
|
|
|
應收分保賬款 |
|
|
|
應收分保合同準備金 |
|
|
|
應收利息 |
|
|
|
應收股利 |
|
|
|
其他應收款 |
6,394,040.76 |
5,542,259.97 |
|
買入返售金融資產 |
|
|
|
存貨 |
76,075,357.10 |
68,569,725.06 |
|
劃分為持有待售的資產 |
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
其他流動資產 |
3,759,092.40 |
3,544,945.66 |
|
流動資產合計 |
449,018,206.71 |
210,816,388.53 |
|
非流動資產： |
|
|
|
發放貸款及墊款 |
|
|
|
可供出售金融資產 |
|
|
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長期應收款 |
|
|
|
長期股權投資 |
|
|
|
投資性房地產 |
|
|
|
固定資產 |
101,370,673.60 |
103,904,923.48 |
|
在建工程 |
4,301,483.30 |
3,353,348.00 |
|
工程物資 |
|
|
|
固定資產清理 |
|
|
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
無形資產 |
44,311,583.20 |
44,611,739.29 |
|
開發支出 |
|
|
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
71,225.00 |
110,753.39 |
|
遞延所得稅資產 |
922,261.51 |
1,003,498.64 |
|
其他非流動資產 |
13,868,403.09 |
13,868,403.09 |
|
非流動資產合計 |
164,845,629.70 |
166,852,665.89 |
|
資產總計 |
613,863,836.41 |
377,669,054.42 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
60,000,000.00 |
60,000,000.00 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
吸收存款及同業存放 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 |
61,891.82 |
61,891.82 |
|
衍生金融負債 |
|
|
|
應付票據 |
|
|
|
應付賬款 |
5,637,152.73 |
6,405,907.63 |
|
預收款項 |
9,222,860.97 |
9,828,892.54 |
|
賣出回購金融資產款 |
|
|
|
應付手續費及傭金 |
|
|
|
應付職工薪酬 |
3,324,611.89 |
3,347,519.05 |
|
應交稅費 |
4,918,041.99 |
4,347,329.54 |
|
應付利息 |
|
|
|
應付股利 |
|
|
|
其他應付款 |
8,512,827.28 |
1,032,263.69 |
|
應付分保賬款 |
|
|
|
保險合同準備金 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
劃分為持有待售的負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
|
|
|
其他流動負債 |
|
|
|
流動負債合計 |
91,677,386.68 |
85,023,804.27 |
|
非流動負債： |
|
|
|
長期借款 |
|
|
|
應付債券 |
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
長期應付款 |
|
|
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
專項應付款 |
|
|
|
預計負債 |
|
|
|
遞延收益 |
|
|
|
遞延所得稅負債 |
|
|
|
其他非流動負債 |
2,771,080.59 |
3,115,358.59 |
|
非流動負債合計 |
2,771,080.59 |
3,115,358.59 |
|
負債合計 |
94,448,467.27 |
88,139,162.86 |
|
所有者權益 |
|
|
|
股本 |
88,000,000.00 |
66,000,000.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
資本公積 |
243,490,216.68 |
47,695,516.68 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
|
|
|
盈余公積 |
15,930,029.92 |
15,930,029.92 |
|
一般風險準備 |
|
|
|
未分配利潤 |
172,118,306.68 |
160,010,138.12 |
|
歸屬于母公司所有者權益合計 |
|
|
|
少數股東權益 |
-123,184.14 |
-105,793.16 |
|
所有者權益合計 |
519,415,369.14 |
289,529,891.56 |
|
負債和所有者權益總計 |
613,863,836.41 |
377,669,054.42 |
法定代表人：林道藩 主管會計工作負責人：陳立元 會計機構負責人：邱素玉
母公司資產負債表
2015年3月31日
編制單位:廣東松發陶瓷股份有限公司
單位: 元 幣種: 人民幣 審計類型： 未經審計
|
項目 |
期末余額 |
年初余額 |
|
流動資產： |
|
|
|
貨幣資金 |
243,115,756.37 |
34,160,277.60 |
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 |
|
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
應收票據 |
1,812,502.60 |
2,500,000.00 |
|
應收賬款 |
80,766,257.28 |
62,370,550.60 |
|
預付款項 |
3,669,932.12 |
4,436,071.61 |
|
應收利息 |
|
|
|
應收股利 |
|
|
|
其他應收款 |
20,291,724.99 |
19,025,007.41 |
|
存貨 |
19,327,719.78 |
19,026,437.96 |
|
劃分為持有待售的資產 |
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
其他流動資產 |
|
781,856.80 |
|
流動資產合計 |
368,983,893.14 |
142,300,201.98 |
|
非流動資產： |
|
|
|
可供出售金融資產 |
|
|
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長期應收款 |
|
|
|
長期股權投資 |
33,234,042.39 |
33,034,042.39 |
|
投資性房地產 |
|
|
|
固定資產 |
69,930,353.08 |
71,570,894.85 |
|
在建工程 |
3,059,586.14 |
2,746,796.58 |
|
工程物資 |
|
|
|
固定資產清理 |
|
|
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
無形資產 |
41,919,880.27 |
42,196,875.25 |
|
開發支出 |
|
|
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
|
|
|
遞延所得稅資產 |
614,374.06 |
614,374.06 |
|
其他非流動資產 |
13,375,048.00 |
13,375,048.00 |
|
非流動資產合計 |
162,133,283.94 |
163,538,031.13 |
|
資產總計 |
531,117,177.08 |
305,838,233.11 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 |
61,891.82 |
61,891.82 |
|
衍生金融負債 |
|
|
|
應付票據 |
|
|
|
應付賬款 |
3,169,202.44 |
1,607,693.01 |
|
預收款項 |
7,437,100.68 |
8,479,183.18 |
|
應付職工薪酬 |
1,621,150.00 |
1,531,031.00 |
|
應交稅費 |
2,317,402.95 |
2,394,411.30 |
|
應付利息 |
|
|
|
應付股利 |
|
|
|
其他應付款 |
24,301,841.45 |
25,360,873.05 |
|
劃分為持有待售的負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
|
|
|
其他流動負債 |
|
|
|
流動負債合計 |
68,908,589.34 |
69,435,083.36 |
|
非流動負債： |
|
|
|
長期借款 |
|
|
|
應付債券 |
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
長期應付款 |
|
|
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
專項應付款 |
|
|
|
預計負債 |
|
|
|
遞延收益 |
|
|
|
遞延所得稅負債 |
|
|
|
其他非流動負債 |
2,231,080.59 |
2,231,080.59 |
|
非流動負債合計 |
2,231,080.59 |
2,231,080.59 |
|
負債合計 |
71,139,669.93 |
71,666,163.95 |
|
所有者權益： |
|
|
|
股本 |
88,000,000.00 |
66,000,000.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
資本公積 |
248,976,946.59 |
53,182,246.59 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
|
|
|
盈余公積 |
12,820,673.17 |
12,820,682.92 |
|
未分配利潤 |
110,179,887.39 |
102,169,139.65 |
|
所有者權益合計 |
459,977,507.15 |
234,172,069.16 |
|
負債和所有者權益總計 |
531,117,177.08 |
305,838,233.11 |
法定代表人：林道藩 主管會計工作負責人：陳立元 會計機構負責人：邱素玉
合并利潤表
2015年1—3月
編制單位：廣東松發陶瓷股份有限公司
單位： 元 幣種: 人民幣 審計類型： 未經審計
|
項目 |
本期金額 |
上期金額 |
|
一、營業總收入 |
82,086,129.74 |
86,046,177.62 |
|
其中：營業收入 |
82,086,129.74 |
86,046,177.62 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業總成本 |
67,536,509.62 |
69,023,271.84 |
|
其中：營業成本 |
56,313,112.98 |
58,414,785.91 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險合同準備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
營業稅金及附加 |
736,867.99 |
806,505.74 |
|
銷售費用 |
2,945,885.06 |
2,882,468.55 |
|
管理費用 |
6,035,876.40 |
5,718,633.79 |
|
財務費用 |
217,365.99 |
336,045.67 |
|
資產減值損失 |
1,287,401.20 |
864,832.18 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
|
34,208.01 |
|
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 |
|
|
|
匯兌收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） |
14,549,620.12 |
17,057,113.79 |
|
加：營業外收入 |
295,986.40 |
1,882,350.00 |
|
其中：非流動資產處置利得 |
|
|
|
減：營業外支出 |
|
12,371.21 |
|
其中：非流動資產處置損失 |
|
|
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
14,845,606.52 |
18,927,092.58 |
|
減：所得稅費用 |
2,860,612.35 |
5,051,251.77 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
11,984,994.17 |
13,875,840.81 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
11,984,994.17 |
13,875,840.81 |
|
少數股東損益 |
-123,184.14 |
|
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 |
|
|
|
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產公允價值變動損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 |
|
|
|
4.現金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財務報表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
|
|
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
|
|
|
歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益(元/股) |
0.18 |
0.21 |
|
（二）稀釋每股收益(元/股) |
0.18 |
0.21 |
法定代表人：林道藩 主管會計工作負責人：陳立元 會計機構負責人：邱素玉
母公司利潤表
2015年1—3月
編制單位：廣東松發陶瓷股份有限公司
單位： 元 幣種： 人民幣 審計類型： 未經審計
|
項目 |
本期金額 |
上期金額 |
|
一、營業收入 |
58,714,543.79 |
72,791,085.18 |
|
減：營業成本 |
41,078,366.07 |
51,396,982.14 |
|
營業稅金及附加 |
354,955.56 |
474,795.07 |
|
銷售費用 |
2,524,965.08 |
2,205,265.42 |
|
管理費用 |
4,331,158.06 |
4,260,060.92 |
|
財務費用 |
-117,902.88 |
-193,152.03 |
|
資產減值損失 |
1,032,402.07 |
1,107,304.90 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
|
34,208.01 |
|
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 |
|
|
|
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） |
9,510,599.83 |
13,574,036.77 |
|
加：營業外收入 |
95,986.40 |
1,589,900.00 |
|
其中：非流動資產處置利得 |
|
|
|
減：營業外支出 |
|
|
|
其中：非流動資產處置損失 |
|
|
|
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
9,606,586.23 |
15,163,936.77 |
|
減：所得稅費用 |
1,595,848.24 |
4,165,579.56 |
|
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
8,010,737.99 |
10,998,357.21 |
|
五、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 |
|
|
|
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產公允價值變動損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 |
|
|
|
4.現金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財務報表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
六、綜合收益總額 |
|
|
|
七、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益(元/股) |
0.12 |
0.17 |
|
（二）稀釋每股收益(元/股) |
0.12 |
0.17 |
法定代表人：林道藩 主管會計工作負責人：陳立元 會計機構負責人：邱素玉
合并現金流量表
2015年1—3月
編制單位：廣東松發陶瓷股份有限公司
單位： 元 幣種： 人民幣 審計類型： 未經審計
|
項目 |
本期金額 |
上期金額 |
|
一、經營活動產生的現金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現金 |
60,852,269.36 |
67,327,038.52 |
|
客戶存款和同業存放款項凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險合同保費取得的現金 |
|
|
|
收到再保險業務現金凈額 |
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續費及傭金的現金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
回購業務資金凈增加額 |
|
|
|
收到的稅費返還 |
3,443,711.83 |
3,235,619.48 |
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
1,342,813.10 |
3,425,187.71 |
|
經營活動現金流入小計 |
65,638,794.29 |
73,987,845.71 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
60,101,544.34 |
45,620,689.75 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業款項凈增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現金 |
|
|
|
支付利息、手續費及傭金的現金 |
|
|
|
支付保單紅利的現金 |
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現金 |
11,830,708.36 |
10,947,302.76 |
|
支付的各項稅費 |
5,924,844.10 |
5,001,911.84 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
4,317,062.18 |
5,967,361.20 |
|
經營活動現金流出小計 |
82,174,158.98 |
67,537,265.55 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-16,535,364.69 |
6,450,580.16 |
|
二、投資活動產生的現金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現金 |
|
|
|
取得投資收益收到的現金 |
|
|
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
|
|
|
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關的現金 |
98,782.93 |
31,232,195.51 |
|
投資活動現金流入小計 |
98,782.93 |
31,232,195.51 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
1,977,740.28 |
459,996.00 |
|
投資支付的現金 |
|
|
|
質押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關的現金 |
- |
30,000,000.00 |
|
投資活動現金流出小計 |
1,977,740.28 |
30,459,996.00 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-1,878,957.35 |
772,199.51 |
|
三、籌資活動產生的現金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現金 |
225,520,000.00 |
|
|
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 |
|
|
|
取得借款收到的現金 |
|
|
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發行債券收到的現金 |
|
|
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
|
|
|
籌資活動現金流入小計 |
225,520,000.00 |
|
|
償還債務支付的現金 |
|
24,751,587.95 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
928,868.93 |
1,201,576.76 |
|
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
|
|
|
支付其他與籌資活動有關的現金 |
1,334,331.60 |
- |
|
籌資活動現金流出小計 |
2,263,200.53 |
25,953,164.71 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
223,256,799.47 |
-25,953,164.71 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
13,322.60 |
43,364.67 |
|
五、現金及現金等價物凈增加額 |
204,855,800.03 |
-18,687,020.37 |
|
加：期初現金及現金等價物余額 |
48,699,843.98 |
71,498,866.50 |
|
六、期末現金及現金等價物余額 |
253,555,644.01 |
52,811,846.13 |
法定代表人：林道藩 主管會計工作負責人：陳立元 會計機構負責人：邱素玉
母公司現金流量表
2015年1—3月
編制單位：廣東松發陶瓷股份有限公司
單位： 元 幣種： 人民幣 審計類型： 未經審計
|
項目 |
本期金額 |
上期金額 |
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一、經營活動產生的現金流量： |
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銷售商品、提供勞務收到的現金 |
42,107,346.33 |
52,988,809.64 |
|
收到的稅費返還 |
2,952,998.45 |
3,035,833.05 |
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
1,008,198.51 |
3,280,938.00 |
|
經營活動現金流入小計 |
46,068,543.29 |
59,305,580.69 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
39,211,526.14 |
40,373,171.94 |
|
支付給職工以及為職工支付的現金 |
5,865,577.97 |
6,297,408.04 |
|
支付的各項稅費 |
2,412,806.41 |
3,153,349.41 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
12,232,514.18 |
4,773,876.29 |
|
經營活動現金流出小計 |
59,722,424.70 |
54,597,805.68 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-13,653,881.41 |
4,707,775.01 |
|
二、投資活動產生的現金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現金 |
|
|
|
取得投資收益收到的現金 |
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處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
|
|
|
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關的現金 |
77,131.74 |
30,164,765.56 |
|
投資活動現金流入小計 |
77,131.74 |
30,164,765.56 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
998,796.14 |
357,995.00 |
|
投資支付的現金 |
200,000.00 |
|
|
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關的現金 |
|
30,000,000.00 |
|
投資活動現金流出小計 |
1,198,796.14 |
30,357,995.00 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-1,121,664.40 |
-193,229.44 |
|
三、籌資活動產生的現金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現金 |
225,520,000.00 |
|
|
取得借款收到的現金 |
|
|
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
|
|
|
籌資活動現金流入小計 |
225,520,000.00 |
- |
|
償還債務支付的現金 |
|
4,751,587.95 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
465,368.93 |
515,464.88 |
|
支付其他與籌資活動有關的現金 |
1,334,331.60 |
|
|
籌資活動現金流出小計 |
1,799,700.53 |
5,267,052.83 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
223,720,299.47 |
-5,267,052.83 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
10,725.11 |
40,882.21 |
|
五、現金及現金等價物凈增加額 |
208,955,478.77 |
-711,625.05 |
|
加：期初現金及現金等價物余額 |
34,160,277.60 |
44,226,416.21 |
|
六、期末現金及現金等價物余額 |
243,115,756.37 |
43,514,791.16 |
法定代表人：林道藩 主管會計工作負責人：陳立元 會計機構負責人：邱素玉
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